2018年市环卫局部门预算

第三部分   海口市环境卫生管理局（部门）2018年部门预算情况说明

　　一、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年财政拨款收支总预算22877.06万元。其中，收入总计22877.06万元，包括一般公共预算本年收入8761.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入14115.70万元、上年结转0万元；支出总计22877.06万元，包括基本支出1550.69万元，项目支出21326.37万元。

　　二、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年一般公共预算当年拨款8761.36万元，比上年预算数增加6436.28万元，主要原因是新增两个PPP项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出190.09万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育支出67.23万元，占0.76%；城乡社区支出8426.84万元，占96.18%；住房保障支出77.19万元，占0.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为15.41万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是退休人员增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为10.02万元，比上年预算数减少37.58万元，主要基本支出预算减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为162.28万元，比上年预算数增加38.99万元，主要是项目整合。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为2.39万元，比上年预算数增加0.19万元，主要标准提高。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为60.32万元，比上年预算数增加37.84万元，主要是医疗基数提高。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为6.92万元，比上年预算数减少2.89万元，主要是单列预算明细项目。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为405.26万元，比上年预算数增加42.98万元，主要是项目增加。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为7210.11万元，比上年预算数增加6331.31万元，主要是新增两个PPP项目

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为811.46万元，比上年预算数增加40.8万元，主要是扩大环境卫生整治范围。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为77.19万元，比上年预算数减少16.99万元，主要是人员机构变化预算数减少。

　　5、工资福利支出（类）基本工资（款）2018年预算数为409.84万元，比上年预算数增加62.71万元，主要是增加车改补贴。

　　工资福利支出（类）津贴补贴（款）2018年预算数为275.75万元，比上年预算数减少111.32万元，主要是项目整合预算数减少。

　　工资福利支出（类）奖金（款）2018年预算数为9.72万元，比上年预算数增加1.65万元，主要是工资基数提高预算数增加。

　　工资福利支出（类）绩效工资（款）2018年预算数为108.6万元，比上年预算数增加23.31万元，主要是工资基数增加。

　　工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数为162.28万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是标准提高。

　　工资福利支出（类）城镇职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算数为56.11万元，比上年预算数增加56.11万元，主要是项目细分标准提高。

　　工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2018年预算数为96.22万元，比上年预算数增加96.22万元，主要是项目细分标准提高。

　　工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2018年预算数为12.31万元，比上年预算数减少24.59万元，主要是项目细分。

　　工资福利支出（类）住房公积金（款）2018年预算数为77.19万元，比上年预算数增加77.19万元，主要是项目细分工资标准提高。

　　工资福利支出（类）医疗费（款）2018年预算数为6.92万元，比上年预算数增加6.92万元，主要是项目细分。

　　工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2018年预算数为88万元，比上年预算数增加12.4万元，主要是工资标准提高。

　　6、商品和服务支出（类）办公费（款）2018年预算数为8.83万元，比上年预算数减少0.15万元，主要是预算数减少。

　　商品和服务支出（类）咨询费（款）2018年预算数为0.71万元，比上年预算数减少0.02万元，主要是预算数减少。

　　商品和服务支出（类）手续费（款）2018年预算数为0.71万元，比上年预算数减少0.02万元。

　　商品和服务支出（类）水费（款）2018年预算数为0.56万元，比上年预算数减少0.02万元。

　　商品和服务支出（类）电费（款）2018年预算数为7.85万元，比上年预算数减少0.24万元。

　　商品和服务支出（类）邮电费（款）2018年预算数为21.42万元，比上年预算数增加11.26万元，主要是增加通讯补贴费用。

　　商品和服务支出（类）物业管理费（款）2018年预算数为1.27万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是预算数减少。

　　商品和服务支出（类）差旅费（款）2018年预算数为12.93万元，比上年预算数减少0.27万元，主要是严格控制出差标准。

　　商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2018年预算数为4.41万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是预算数减少。

　　商品和服务支出（类）会议费（款）2018年预算数为10万元，与上年预算数持平。

　　商品和服务支出（类）培训费（款）2018年预算数为14.86万元，比上年预算数增加7.56万元，主要是增加垃圾分类指导培训及各类业务培训。

　　商品和服务支出（类）工会经费（款）2018年预算数为7.08万元，比上年预算数增加4.3万元，主要是工资基数增加。

　　商品和服务支出（类）福利费（款）2018年预算数为0.29万元，比上年预算数减少0.01万元。

　　商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2018年预算数为73.5万元，比上年预算数增加43.5万元，主要原因是项目整合。

　　商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2018年预算数为19.28万元，比上年预算数增加0.34万元。

　　商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2018年预算数为52.87万元，比上年预算数减少0.72万元。

　　7、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2018年预算数为2.39万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是根据市财政部门有关文件通知标准提高。

　　对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2018年预算数为1.68万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是预算数减少。

　　8、资本性支出（类）办公设备购置（款）2018年预算数为7.1万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是按照办公设备配备标准执行。

　　三、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年一般公共预算基本支出为1550.69万元，其中：

　　人员经费1307万元，主要包括：基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；机关事务单位基本养老保险缴费；城镇职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；医疗费；其他工资福利支出；生活补助；奖励金。

　　公用经费243.69万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费；物业管理费；差旅费；维修（护）费；会议费；培训费；工会经费；福利费；公务用车运行维护费；其他交通费用；其他商品和服务支出；办公设备购置。

　　四、海口市环境卫生管理局（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年“三公”经费预算数为75万元，其中：

　　    因公出国（境）经费1.5万元，比上年预算减少1.5万元，较上年预算减少50%,主要是严格控制“三公”经费。根据海口市政府（如外事部门等）安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组一次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：1. 市委团组：目的地为赴台湾学习考察，人数为1人，天数为7天，主要任务为城市环卫设施建设和生活垃圾分类等方面的交流活动。

　　公务用车购置及运行费73.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费73.5万元），较上年预算增长51.86%。增长的主要原因包括：包括其他特种专业技术车辆维修（护）费。

　　公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因是暂未安排预算。

　　五、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　（一）政府性基金预算当年规模变化情况

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年政府性基金预算当年拨款14115.7万元，比上年预算数增加1532.5万元，主要原因是新增PPP项目

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出14115.7万元，占100%

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.国有土地使用权出让收入及对应专项2018年预算数为3532.5万元，比上年预算数增加3532.5万元，主要原因是新增建筑资源再生利用PPP项目。

　　2.城市环境卫生项目2018年预算数为10583.2万元，比上年预算数减少2000万元，主要是预算数减少。

　　六、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海口市环境卫生管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；城乡社区支出；住房保障支出；海口市环境卫生管理局（部门）2018年收支总预算22877.06万元。

　　七、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年收入预算情况说明

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年收入预算22877.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入8761.36万元，占38.3%；政府性基金收入14115.7万元，占61.7%。

　　八、关于海口市环境卫生管理局（部门）2018年支出预算情况说明

　　海口市环境卫生管理局（部门）2018年支出预算22877.06万元，其中：基本支出1550.69万元，占6.78%；项目支出21326.37万元，占93.22%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年海口市环境卫生管理局（部门）本级、海口市垃圾处理场、海口市渣土管理所等的机关运行经费预算22877.06万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年海口市环境卫生管理局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额665万元，其中：政府采购货物预算475万元，政府采购工程预算190万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，海口市环境卫生管理局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆15辆，其中，领导干 部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年海口市环境卫生管理局（部门）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7210.67万元、政府性基金14115.7万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

　　三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

　　四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

　　五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

　　十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

　　十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。